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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | 1 173.00 | 418.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 103.00 | 69 552.00 | 64 550.00 | 134 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 646.00 | 70 726.00 | 155 920.00 | 226 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 171 136.00 | | 171 136.00 | 171 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 637 555.00 | | 637 555.00 | 637 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 924.00 | | 828 923.00 | 828 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 569.00 | 70 726.00 | 984 844.00 | 1 055 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 387 761.00 | 230 558.00 | | 387 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 443.00 | 157 202.00 | | 165 443.00 |
DL TOTAL (I) | 566 404.00 | 400 961.00 | | 566 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 523.00 | 305 065.00 | | 295 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 747.00 | 2 660.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | 29 879.00 | | 82 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 251.00 | 46 811.00 | | 29 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 440.00 | 384 415.00 | | 418 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 844.00 | 785 376.00 | | 984 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 414.00 | 14 670.00 | 13 359.00 | 69 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 414.00 | 14 670.00 | 13 359.00 | 69 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 523.00 | 61 189.00 | 234 334.00 | 295 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 333.00 | 20 233.00 | 42 100.00 | 62 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 440.00 | 184 106.00 | 234 334.00 | 418 440.00 |