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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 296.00 | 18 632.00 | 5 664.00 | 24 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | 19 201.00 | 9 599.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 999.00 | 36 500.00 | 47 499.00 | 83 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 495.00 | 183 851.00 | 159 643.00 | 343 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 739.00 | 258 184.00 | 1 513 555.00 | 1 771 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
BZ Autres créances | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CF Disponibilités | 1 819 766.00 | | 1 819 766.00 | 1 819 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 555.00 | | 2 035 555.00 | 2 035 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 294.00 | 258 184.00 | 3 549 110.00 | 3 807 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
CU Autres participations | 1 216 199.00 | | 1 216 199.00 | 1 216 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 800.00 | 992 800.00 | | 992 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
DG Autres réserves | 1 742 036.00 | 1 571 894.00 | | 1 742 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 254.00 | 283 882.00 | | 16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 371.00 | 2 947 856.00 | | 2 850 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 338.00 | 28 059.00 | | 150 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 735.00 | 175 241.00 | | 248 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 39 870.00 | | 58 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 036.00 | 131 531.00 | | 196 036.00 |
EA Autres dettes | 44 688.00 | 30 651.00 | | 44 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 739.00 | 405 353.00 | | 698 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 110.00 | 3 353 209.00 | | 3 549 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 150.00 | 405 353.00 | | 615 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 101.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FG Production vendue services | 761 987.00 | | 761 987.00 | 761 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 319.00 | | 764 319.00 | 764 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 089.00 | 20 917.00 | | 39 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 504.00 | 20 917.00 | | 39 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 348.00 | 18 407.00 | | 21 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 845.00 | 18 407.00 | | 21 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 659.00 | 2 510.00 | | 17 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 38 373.00 | | 10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 931.00 | 983 508.00 | | 897 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 677.00 | 699 626.00 | | 881 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 254.00 | 283 882.00 | | 16 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 482.00 | | 224 269.00 | 2 839 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 318.00 | 1 291 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 012.00 | 1 771 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 695.00 | 427 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 906.00 | | 1 190.00 | 51 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 674.00 | | 115 514.00 | 363 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 903.00 | | 107 565.00 | 2 423 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 952.00 | 88 578.00 | 30 346.00 | 199 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 802.00 | 3 031.00 | | 34 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 150.00 | 85 547.00 | 30 346.00 | 165 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 197.00 | 66 608.00 | 83 589.00 | 150 197.00 |
VI Groupe et associés | 211 236.00 | 211 236.00 | | 211 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 739.00 | 287 218.00 | 3 521.00 | 290 739.00 |
VW T.V.A. | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 739.00 | 615 150.00 | 83 589.00 | 698 739.00 |