| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 39 621.00 | 7 129.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 121.00 | 64 621.00 | 2 875 500.00 | 2 940 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 293.00 | | 255 293.00 | 255 293.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 1 095 816.00 | | 1 095 816.00 | 1 095 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 836.00 | | 1 371 836.00 | 1 371 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 957.00 | 64 621.00 | 4 247 336.00 | 4 311 957.00 |
CU Autres participations | 2 828 141.00 | 25 000.00 | 2 803 141.00 | 2 828 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 258.00 | 2 646 051.00 | | 2 775 258.00 |
DH Report à nouveau | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 755.00 | 129 207.00 | | 138 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 562.00 | 3 967 807.00 | | 4 106 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | 68 018.00 | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 10 945.00 | | 4 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 522.00 | 42 829.00 | | 85 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 774.00 | 191 187.00 | | 140 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 336.00 | 4 158 994.00 | | 4 247 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 909.00 | 140 322.00 | | 89 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | 20 020.00 | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 781.00 | 300 350.00 | | 307 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 026.00 | 171 144.00 | | 169 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 755.00 | 129 207.00 | | 138 755.00 |