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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 778.00 | 446 768.00 | 145 009.00 | 591 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 219.00 | 447 285.00 | 177 933.00 | 625 219.00 |
BT Marchandises | 184 258.00 | | 184 258.00 | 184 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 949.00 | 30 429.00 | 130 519.00 | 160 949.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 318 252.00 | | 318 252.00 | 318 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 135.00 | 30 429.00 | 674 706.00 | 705 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 355.00 | 477 715.00 | 852 640.00 | 1 330 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
DH Report à nouveau | -65 469.00 | -100 217.00 | | -65 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 406.00 | 34 747.00 | | 188 406.00 |
DL TOTAL (I) | 234 907.00 | 46 500.00 | | 234 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 299.00 | 188 094.00 | | 109 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 737.00 | 131 423.00 | | 132 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 043.00 | 306 316.00 | | 260 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 652.00 | 123 377.00 | | 115 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 733.00 | 749 211.00 | | 617 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 640.00 | 795 712.00 | | 852 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 913.00 | | 45 409.00 | 630 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 103.00 | 625 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 103.00 | 592 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 988.00 | | 45 409.00 | 597 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 867.00 | 32 324.00 | 38 905.00 | 453 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 867.00 | 32 324.00 | 38 905.00 | 453 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 245.00 | 53 373.00 | 55 872.00 | 109 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 907.00 | 202 625.00 | 9 282.00 | 211 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 733.00 | 561 861.00 | 55 872.00 | 617 733.00 |