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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 20 821.00 | 2 609.00 | 23 430.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 921.00 | 21 312.00 | 4 609.00 | 25 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 486.00 | | 154 486.00 | 154 486.00 |
072 Créances – Autres | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
084 Disponibilités | 213 396.00 | | 213 396.00 | 213 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 696.00 | | 393 696.00 | 393 696.00 |
110 Total général Actif | 419 617.00 | 21 312.00 | 398 305.00 | 419 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 528.00 | | | 282 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
252 Charges sociales | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 886.00 | | | 31 886.00 |