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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 306.00 | 13 037.00 | 32 269.00 | 45 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 451.00 | 123 549.00 | 111 902.00 | 235 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 096.00 | 37 215.00 | 11 880.00 | 49 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 451.00 | 173 800.00 | 161 651.00 | 335 451.00 |
BT Marchandises | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BZ Autres créances | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 422.00 | 173 800.00 | 387 621.00 | 561 422.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 765.00 | | | -70 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 764.00 | | | 195 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 621.00 | | | 387 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 150.00 | | 52 301.00 | 283 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 551.00 | | 52 301.00 | 277 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 165.00 | 36 635.00 | | 137 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 165.00 | 36 635.00 | | 137 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 997.00 | 12 509.00 | 34 488.00 | 46 997.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 152.00 | 117 122.00 | 4 030.00 | 121 152.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 764.00 | 161 276.00 | 34 488.00 | 195 764.00 |