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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 276 102.00 | | 36 276 102.00 | 36 276 102.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 286 511.00 | | 36 286 511.00 | 36 286 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 286 511.00 | | 36 286 511.00 | 36 286 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 854 157.00 | 4 854 157.00 | | 4 854 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 508 451.00 | 27 508 451.00 | | 27 508 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 820.00 | 186 787.00 | | 192 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 662 884.00 | 3 548 266.00 | | 3 662 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | 120 651.00 | | 39 708.00 |
DL TOTAL (I) | 36 258 020.00 | 36 218 312.00 | | 36 258 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274.00 | 971 813.00 | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 564.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 1 896.00 | | 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 491.00 | 985 889.00 | | 28 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 286 511.00 | 37 204 201.00 | | 36 286 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 491.00 | 985 889.00 | | 28 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 456 259.00 | | 2 456 259.00 | 2 456 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 259.00 | | 2 456 259.00 | 2 456 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411 693.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 287.00 | 6 080 171.00 | | 2 492 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 579.00 | 5 959 520.00 | | 2 452 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 708.00 | 120 651.00 | | 39 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 405 195.00 | | | 47 405 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 405 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 405 195.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 405 195.00 | | | 47 405 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 993 502.00 | 2 411 693.00 | 47 405 195.00 | 44 993 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993 502.00 | 2 411 693.00 | 47 405 195.00 | 44 993 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 36 273 701.00 | 36 273 701.00 | | 36 273 701.00 |
VI Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 484.00 | | | 937 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276 102.00 | 36 276 102.00 | | 36 276 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |