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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 934.00 | 190.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 690.00 | 59 217.00 | 2 473.00 | 61 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 028.00 | 80 241.00 | 188 787.00 | 269 028.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 947.00 | | 138 947.00 | 138 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 792.00 | 143 392.00 | 404 399.00 | 547 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 301.00 | 65 433.00 | 433 867.00 | 499 301.00 |
BZ Autres créances | 311 148.00 | | 311 148.00 | 311 148.00 |
CF Disponibilités | 434 299.00 | | 434 299.00 | 434 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 748.00 | 65 433.00 | 1 179 315.00 | 1 244 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 540.00 | 208 826.00 | 1 583 714.00 | 1 792 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 455 908.00 | | | 455 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
DL TOTAL (I) | 518 070.00 | | | 518 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 397.00 | | | 839 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 644.00 | | | 1 065 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 714.00 | | | 1 583 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 644.00 | | | 1 065 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 398.00 | 839 398.00 | | 839 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
UX Autres créances clients | 420 781.00 | 420 781.00 | | 420 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VB T. V. A. | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 397.00 | 968 397.00 | | 968 397.00 |
VW T.V.A. | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 644.00 | 1 065 644.00 | | 1 065 644.00 |