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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 133.00 | 5 159.00 | 6 974.00 | 12 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 016.00 | 7 042.00 | 81 974.00 | 89 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
110 Total général Actif | 113 980.00 | 7 042.00 | 106 938.00 | 113 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 697.00 | | | 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |