| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 092.00 | 99 725.00 | 97 367.00 | 197 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 612.00 | 104 725.00 | 97 887.00 | 202 612.00 |
BT Marchandises | 1 947 808.00 | 12 600.00 | 1 935 208.00 | 1 947 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 939.00 | | 452 939.00 | 452 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 284.00 | 156 261.00 | 1 778 023.00 | 1 934 284.00 |
BZ Autres créances | 257 840.00 | | 257 840.00 | 257 840.00 |
CF Disponibilités | 656 082.00 | | 656 082.00 | 656 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 908.00 | 168 861.00 | 5 106 047.00 | 5 274 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 520.00 | 273 585.00 | 5 203 934.00 | 5 477 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 183 410.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 623.00 | | | 719 623.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -3 613 942.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 335.00 | -1 309 181.00 | | -1 333 335.00 |
DL TOTAL (I) | -501 205.00 | -4 739 713.00 | | -501 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 608.00 | 6 763 441.00 | | 3 013 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 708.00 | 568 087.00 | | 290 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 729.00 | 1 679 409.00 | | 1 821 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 302.00 | 335 620.00 | | 577 302.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 139.00 | 9 346 557.00 | | 5 705 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 934.00 | 4 606 844.00 | | 5 203 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 528 610.00 | | 40 528 610.00 | 40 528 610.00 |
FG Production vendue services | 873 897.00 | | 873 897.00 | 873 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 402 508.00 | | 41 402 508.00 | 41 402 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 417 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 349 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 696 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 279 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 336 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | 1 757.00 | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 789.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 125.00 | 789.00 | | 48 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 2 176.00 | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 125.00 | 6 777.00 | | 45 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -5 988.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 464 807.00 | 23 115 547.00 | | 41 464 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 798 143.00 | 24 424 728.00 | | 42 798 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 335.00 | -1 309 181.00 | | -1 333 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 856.00 | | 116 481.00 | 185 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 725.00 | 202 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 545.00 | 197 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 156.00 | | 111 481.00 | 185 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 516.00 | 60 562.00 | 55 354.00 | 99 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 516.00 | 55 562.00 | 55 354.00 | 99 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 161 383.00 | 5 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 983.00 | 5 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 983.00 | 5 122.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 044.00 | 5 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 729.00 | 1 821 729.00 | | 1 821 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 836.00 | 1 757 123.00 | 65 713.00 | 1 822 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
VB T. V. A. | 246 020.00 | 246 020.00 | | 246 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 608.00 | 3 013 608.00 | | 3 013 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 598.00 | 2 040 918.00 | 177 681.00 | 2 218 598.00 |
VW T.V.A. | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 431.00 | 5 414 431.00 | | 5 414 431.00 |