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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 261.00 | 51 718.00 | 15 543.00 | 67 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 484.00 | 52 535.00 | 17 949.00 | 70 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 546.00 | | 934 546.00 | 934 546.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 794.00 | | 970 794.00 | 970 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 278.00 | 52 535.00 | 988 743.00 | 1 041 278.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
DH Report à nouveau | 79 823.00 | 26 844.00 | | 79 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 353.00 | 52 979.00 | | 13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 221 457.00 | 208 104.00 | | 221 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 032.00 | 243 425.00 | | 239 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 750.00 | 198 571.00 | | 224 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 764.00 | 261 478.00 | | 301 764.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 286.00 | 705 294.00 | | 767 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 743.00 | 913 399.00 | | 988 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 286.00 | 705 294.00 | | 567 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 074.00 | | 2 756 074.00 | 2 756 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 074.00 | | 2 756 074.00 | 2 756 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176.00 | 575.00 | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 575.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 176.00 | -575.00 | | -6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 11 889.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 504.00 | 2 722 914.00 | | 2 770 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 151.00 | 2 669 935.00 | | 2 757 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 353.00 | 52 979.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 687.00 | 12 847.00 | | 39 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | 12 847.00 | | 38 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 928 208.00 | 928 208.00 | | 928 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 961.00 | 962 761.00 | 2 200.00 | 964 961.00 |
VW T.V.A. | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 286.00 | 567 286.00 | 200 000.00 | 767 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 3 984.00 | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 483.00 | 8 742.00 | | 2 483.00 |
ST Autres comptes | 25 905.00 | 34 200.00 | | 25 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 345.00 | 17 729.00 | | 14 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828 242.00 | 1 755 537.00 | | 1 828 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 178.00 | 1 626.00 | | 4 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 5 610.00 | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 185.00 | 510 000.00 | | 481 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 958.00 | 367 075.00 | | 375 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 870 975.00 | 1 816 208.00 | | 1 870 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |