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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 737.00 | 25 067.00 | 20 670.00 | 45 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 535.00 | 692 422.00 | 272 112.00 | 964 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 350.00 | 717 490.00 | 359 861.00 | 1 077 350.00 |
BT Marchandises | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CF Disponibilités | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 336.00 | | 363 336.00 | 363 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 687.00 | 717 490.00 | 723 197.00 | 1 440 687.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 932.00 | | | -1 047 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 246.00 | | | 255 246.00 |
DL TOTAL (I) | -745 086.00 | | | -745 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 629.00 | | | 228 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 1 167 974.00 | | | 1 167 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 283.00 | | | 1 468 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 197.00 | | | 723 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 572.00 | | 1 026 572.00 | 1 026 572.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 122.00 | | 1 028 122.00 | 1 028 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 430.00 | | | 453 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 430.00 | | | 453 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 395.00 | | | 432 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 925.00 | | | 1 575 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 680.00 | | | 1 320 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 246.00 | | | 255 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 131.00 | 34 219.00 | | 1 043 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 667.00 | 29 605.00 | | 980 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 465.00 | 4 614.00 | | 62 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 159.00 | 100 330.00 | | 617 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 159.00 | 100 330.00 | | 617 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 974.00 | 96 949.00 | 357 637.00 | 1 167 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VC Groupe et associés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 430.00 | 79 430.00 | | 79 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 270.00 | 206 147.00 | 97 123.00 | 303 270.00 |
VW T.V.A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 283.00 | 397 258.00 | 357 637.00 | 1 468 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
ST Autres comptes | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 737.00 | | | 292 737.00 |
YT Sous‐traitance | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 823.00 | | | 478 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |