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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 625.00 | |
BZ Autres créances | | | 211 547.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 120 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 701 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 778 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 531.00 | -116 695.00 | | -97 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 303.00 | 19 164.00 | | -174 303.00 |
DL TOTAL (I) | -141 834.00 | 32 469.00 | | -141 834.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 005.00 | 457 500.00 | | 348 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 2 953.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 242.00 | 55 778.00 | | 216 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 384.00 | 267 307.00 | | 346 384.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 560.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 328.00 | 784 098.00 | | 920 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 494.00 | 849 507.00 | | 778 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 328.00 | 784 098.00 | | 920 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 747 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | 62 373.00 | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 65 277.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 356.00 | 34 109.00 | | -5 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -77 716.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 837.00 | 2 408 867.00 | | 1 780 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 140.00 | 2 389 703.00 | | 1 955 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 303.00 | 19 164.00 | | -174 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 268.00 | | 14 314.00 | 275 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 327.00 | 46 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 327.00 | 269 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | | 666.00 | 138 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 367.00 | | 13 648.00 | 53 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 467.00 | 157 212.00 | 133 002.00 | 168 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 044.00 | 41 507.00 | 33 759.00 | 70 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 423.00 | 115 705.00 | 99 244.00 | 98 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 565.00 | 115 565.00 | | 115 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 462.00 | 136 462.00 | | 136 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
UX Autres créances clients | 369 625.00 | 324 333.00 | 45 292.00 | 369 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 005.00 | 348 005.00 | | 348 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 859.00 | 535 879.00 | 91 979.00 | 627 859.00 |
VW T.V.A. | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 328.00 | 920 328.00 | | 920 328.00 |