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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 15 707.00 | 42 357.00 | 58 064.00 |
AN Terrains | 21 411.00 | 3 885.00 | 17 526.00 | 21 411.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 40 602.00 | 29 398.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 730.00 | 461 125.00 | 431 605.00 | 892 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 139.00 | 109 528.00 | 47 611.00 | 157 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 255.00 | 630 847.00 | 585 408.00 | 1 216 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 936.00 | 620.00 | 234 316.00 | 234 936.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 277.00 | 620.00 | 420 657.00 | 421 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 532.00 | 631 467.00 | 1 006 065.00 | 1 637 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 818.00 | 94 246.00 | | 212 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 293.00 | 118 572.00 | | 121 293.00 |
DL TOTAL (I) | 471 612.00 | 350 318.00 | | 471 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 524.00 | 276 261.00 | | 333 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730.00 | 23 414.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 683.00 | 148 679.00 | | 70 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 151 676.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 453.00 | 600 050.00 | | 534 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 065.00 | 950 369.00 | | 1 006 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 025.00 | 378 123.00 | | 296 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 465.00 | | 262 125.00 | 958 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 1 216 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 1 141 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 254.00 | | 46 810.00 | 11 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 578.00 | | 212 017.00 | 933 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 633.00 | | 3 298.00 | 13 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 468.00 | 152 423.00 | 4 043.00 | 482 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 4 554.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 315.00 | 147 869.00 | 4 043.00 | 471 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 234 192.00 | 234 192.00 | | 234 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 003.00 | 94 760.00 | 244 242.00 | 339 003.00 |
VI Groupe et associés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 952.00 | 243 072.00 | 880.00 | 243 952.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 267.00 | 296 025.00 | 244 242.00 | 540 267.00 |