| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 225.00 | 19 277.00 | 3 948.00 | 23 225.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 340.00 | 19 277.00 | 51 063.00 | 70 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
110 Total général Actif | 135 446.00 | 19 277.00 | 116 169.00 | 135 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 562.00 | 126 264.00 | | 145 562.00 |
230 Autres produits | 1 662.00 | 36.00 | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 224.00 | 126 300.00 | | 147 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 455.00 | 7 853.00 | | 7 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 320.00 | 37 822.00 | | 48 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | 344.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 35 856.00 | 40 439.00 | | 35 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 679.00 | | 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 720.00 | 27 772.00 | | 36 720.00 |
252 Charges sociales | 9 471.00 | 2 738.00 | | 9 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 3 710.00 | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 69.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 747.00 | 121 426.00 | | 140 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 477.00 | 4 875.00 | | 6 477.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 163.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 118.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 1 045.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 423.00 | 7 797.00 | | 5 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 340.00 | | | 70 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |