| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893 000.00 | | 7 893 000.00 | 7 893 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 143 034.00 | | 2 143 034.00 | 2 143 034.00 |
BT Marchandises | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BZ Autres créances | 1 480 946.00 | | 1 480 946.00 | 1 480 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 702 225.00 | | 11 702 225.00 | 11 702 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 265.00 | | 11 703 265.00 | 11 703 265.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 669.00 | 589 472.00 | | 708 669.00 |
DL TOTAL (I) | 709 669.00 | 590 472.00 | | 709 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 649.00 | 30 122.00 | | 150 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743 705.00 | | | 7 743 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 861.00 | 1 652 012.00 | | 1 041 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 2 500.00 | | 19 712.00 |
EA Autres dettes | 708 669.00 | 828 537.00 | | 708 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 000.00 | 826 466.00 | | 1 329 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 993 595.00 | 3 339 637.00 | | 10 993 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 703 265.00 | 3 930 109.00 | | 11 703 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 444.00 | | 1 403 444.00 | 1 403 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 444.00 | | 1 403 444.00 | 1 403 444.00 |
FM Production stockée | | | 2 143 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 893 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 893 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -82 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 129.00 | 1 981 348.00 | | 3 737 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 460.00 | 1 391 876.00 | | 3 028 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 669.00 | 589 472.00 | | 708 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 894 354.00 | 7 894 354.00 | | 7 894 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 861.00 | 1 041 861.00 | | 1 041 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 | | 1 329 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 830.00 | 192 830.00 | | 192 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 190.00 | 1 137 190.00 | | 1 137 190.00 |
VI Groupe et associés | 708 669.00 | 708 669.00 | | 708 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 330.00 | 1 521 330.00 | | 1 521 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 993 595.00 | 10 993 595.00 | | 10 993 595.00 |