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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 1 500.00 | 2 100.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 171.00 | 66 899.00 | 282 271.00 | 349 171.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 105.00 | 68 399.00 | 284 705.00 | 353 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
072 Créances – Autres | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
084 Disponibilités | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
110 Total général Actif | 425 045.00 | 68 399.00 | 356 645.00 | 425 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
230 Autres produits | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
242 Autres charges externes. | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
252 Charges sociales | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 180.00 | | | 296 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 293.00 | | | 335 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7.00 | | | 7.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7.00 | | | 7.00 |