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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 202.00 | 20 197.00 | 4 005.00 | 24 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 120.00 | 124 292.00 | 88 828.00 | 213 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 358.00 | 145 569.00 | 480 789.00 | 626 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 705.00 | 21 067.00 | 1 072 638.00 | 1 093 705.00 |
BZ Autres créances | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
CF Disponibilités | 2 215 965.00 | | 2 215 965.00 | 2 215 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 773.00 | 21 067.00 | 3 375 706.00 | 3 396 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 131.00 | 166 636.00 | 3 856 495.00 | 4 023 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 235 626.00 | 117 064.00 | | 235 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 153.00 | 268 562.00 | | 534 153.00 |
DL TOTAL (I) | 778 139.00 | 393 986.00 | | 778 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 072.00 | 24 947.00 | | 1 372 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 145 472.00 | | 185 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 935.00 | 1 275 443.00 | | 1 326 935.00 |
EA Autres dettes | 191 381.00 | 157 913.00 | | 191 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 357.00 | 1 603 775.00 | | 3 078 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 495.00 | 1 997 761.00 | | 3 856 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 603 774.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 857 324.00 | | 5 857 324.00 | 5 857 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 324.00 | | 5 857 324.00 | 5 857 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 738.00 | 6 417.00 | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | 6 417.00 | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 23 625.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 425.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 24 049.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | -17 633.00 | | 4 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 826.00 | 136 275.00 | | 48 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 022.00 | 157 233.00 | | 176 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 963.00 | 5 521 837.00 | | 5 866 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 810.00 | 5 253 275.00 | | 5 332 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 153.00 | 268 562.00 | | 534 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 072.00 | | 56 105.00 | 594 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 288.00 | 43 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 819.00 | 626 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 531.00 | 237 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 554.00 | | 31 299.00 | 223 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 004.00 | | 24 806.00 | 25 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 531.00 | 30 519.00 | 16 481.00 | 131 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 339.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 790.00 | 30 180.00 | 16 481.00 | 130 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 707.00 | 258.00 | 2 898.00 | 23 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 707.00 | 258.00 | 2 898.00 | 23 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 707.00 | 258.00 | 2 898.00 | 23 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 022.00 | 686 022.00 | | 686 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 705.00 | 1 093 705.00 | | 1 093 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 072.00 | 1 372 072.00 | | 1 372 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372 072.00 | | | 1 372 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 140.00 | 1 180 618.00 | 43 522.00 | 1 224 140.00 |
VW T.V.A. | 329 912.00 | 329 912.00 | | 329 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 357.00 | 3 078 357.00 | | 3 078 357.00 |