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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 9 860.00 | 2 473.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 414.00 | 52 003.00 | 21 411.00 | 73 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 897.00 | 70 009.00 | 25 888.00 | 95 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 641.00 | | 5 667 641.00 | 5 667 641.00 |
BZ Autres créances | 132 907.00 | | 132 907.00 | 132 907.00 |
CF Disponibilités | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 954.00 | | 5 841 954.00 | 5 841 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 852.00 | 70 009.00 | 5 867 842.00 | 5 937 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DG Autres réserves | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
DH Report à nouveau | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 315 546.00 | | | 315 546.00 |
DP Provisions pour risques | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 436.00 | | | 414 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 502.00 | | | 684 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 952.00 | | | 2 367 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 603.00 | | | 1 423 603.00 |
EA Autres dettes | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 937.00 | | | 458 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 335.00 | | | 5 386 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 842.00 | | | 5 867 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 386 335.00 | | | 5 386 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 436.00 | | | 414 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 401 599.00 | | 13 401 599.00 | 13 401 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 401 599.00 | | 13 401 599.00 | 13 401 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 482 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 120 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 446 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 485 723.00 | | | 13 485 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 479 118.00 | | | 13 479 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 803.00 | | 12 094.00 | 83 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | | 11 945.00 | 73 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856.00 | | 149.00 | 1 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 713.00 | 12 296.00 | | 57 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 567.00 | 12 296.00 | | 49 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 184.00 | 52 015.00 | 14 239.00 | 128 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 184.00 | 52 015.00 | 14 239.00 | 128 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 015.00 | 14 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 952.00 | 2 367 952.00 | | 2 367 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 944.00 | 335 944.00 | | 335 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 937.00 | 458 937.00 | | 458 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 641.00 | 5 667 641.00 | | 5 667 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VB T. V. A. | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 436.00 | 414 436.00 | | 414 436.00 |
VI Groupe et associés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 437.00 | 5 804 433.00 | 2 005.00 | 5 806 437.00 |
VW T.V.A. | 899 950.00 | 899 950.00 | | 899 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 833.00 | 4 701 833.00 | | 4 701 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |