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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 930.00 | 22 503.00 | 13 427.00 | 35 930.00 |
AP Constructions | 4 808.00 | 2 809.00 | 1 999.00 | 4 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 850.00 | 31 221.00 | 5 629.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 004.00 | 278 700.00 | 160 304.00 | 439 004.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 864.00 | 335 233.00 | 194 631.00 | 529 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BZ Autres créances | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CF Disponibilités | 309 645.00 | | 309 645.00 | 309 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 647.00 | | 412 647.00 | 412 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 511.00 | 335 233.00 | 607 278.00 | 942 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 142 813.00 | 51 840.00 | | 142 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 900.00 | 160 973.00 | | 105 900.00 |
DK Provisions réglementées | -464.00 | -464.00 | | -464.00 |
DL TOTAL (I) | 254 409.00 | 218 508.00 | | 254 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 543.00 | 238 929.00 | | 183 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 554.00 | 22 113.00 | | 31 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 18 395.00 | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | 94 000.00 | | 73 135.00 |
EA Autres dettes | 34 507.00 | 4 083.00 | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 869.00 | 377 520.00 | | 352 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 278.00 | 596 029.00 | | 607 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 499.00 | 205 543.00 | | 231 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 120.00 | | 128 253.00 | 427 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 13 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 508.00 | 529 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 388.00 | 480 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | 2 940.00 | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 737.00 | | 125 313.00 | 380 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 272.00 | 79 014.00 | 22 053.00 | 278 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 15 743.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 512.00 | 63 271.00 | 22 052.00 | 271 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 543.00 | 62 893.00 | 120 650.00 | 183 543.00 |
VI Groupe et associés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 149.00 | 231 499.00 | 120 650.00 | 352 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |