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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 687 429.00 | | 1 687 429.00 | 1 687 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 687 429.00 | | 1 687 429.00 | 1 687 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
072 Créances – Autres | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
084 Disponibilités | 476 203.00 | | 476 203.00 | 476 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 156.00 | | 696 156.00 | 696 156.00 |
110 Total général Actif | 2 383 585.00 | | 2 383 585.00 | 2 383 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 506 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 876 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 841 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 383 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 197.00 | 288 633.00 | | 300 197.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | 4.00 | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 300.00 | 288 637.00 | | 302 300.00 |
242 Autres charges externes. | 59 446.00 | 55 332.00 | | 59 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 986.00 | 1 719.00 | | 31 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 402.00 | 172 610.00 | | 184 402.00 |
252 Charges sociales | 42 304.00 | 32 512.00 | | 42 304.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 148.00 | 262 189.00 | | 318 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 848.00 | 26 448.00 | | -15 848.00 |
280 Produits financiers | 900 184.00 | 69 457.00 | | 900 184.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 530.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 4 587.00 | | 6 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 876 686.00 | 89 788.00 | | 876 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 041 724.00 | | | 1 041 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 705.00 | | | 645 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041 724.00 | | | 1 041 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |