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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 651.00 | 13 810.00 | 20 841.00 | 34 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 606.00 | 8 657.00 | 7 949.00 | 16 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 292.00 | 22 467.00 | 193 825.00 | 216 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 624.00 | 22 467.00 | 371 157.00 | 393 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 970.00 | 701 970.00 | | 701 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 247.00 | -859 904.00 | | -849 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 127.00 | 10 657.00 | | -106 127.00 |
DL TOTAL (I) | -239 424.00 | -133 297.00 | | -239 424.00 |
DN Avances conditionnées | 119 286.00 | 130 000.00 | | 119 286.00 |
DO TOTAL (II) | 119 286.00 | 130 000.00 | | 119 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 701.00 | 250 404.00 | | 228 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 354.00 | 38 489.00 | | 54 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 51 873.00 | | 96 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 277.00 | 157 376.00 | | 111 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 969.00 | | |
EA Autres dettes | 92.00 | 270.00 | | 92.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 296.00 | 504 410.00 | | 491 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 157.00 | 501 113.00 | | 371 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 522.00 | | 52 751.00 | 167 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 216 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 16 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 054.00 | | 52 068.00 | 142 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 904.00 | | 683.00 | 19 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 5 198.00 | 3 982.00 | 21 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 149.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 5 049.00 | 3 982.00 | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 566.00 | 44 314.00 | 184 252.00 | 228 566.00 |
VI Groupe et associés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 768.00 | 58 254.00 | 5 514.00 | 63 768.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 296.00 | 307 044.00 | 184 252.00 | 491 296.00 |