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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | 2 994.00 | 496.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | 2 994.00 | 496.00 | 3 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BT Marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 456 929.00 | | 456 929.00 | 456 929.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 015.00 | | 502 015.00 | 502 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 504.00 | 2 994.00 | 502 510.00 | 505 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DL TOTAL (I) | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 383.00 | | | 386 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 510.00 | | | 502 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 383.00 | | | 361 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 038.00 | 11 693.00 | 130 730.00 | 119 038.00 |
FG Production vendue services | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 306.00 | 11 693.00 | 131 999.00 | 120 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 876.00 | | | 151 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 323.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 323.00 | | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 389.00 | 117 389.00 | | 117 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VC Groupe et associés | 441 328.00 | 441 328.00 | | 441 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 099.00 | 241 099.00 | | 241 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 768.00 | 457 768.00 | | 457 768.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 383.00 | 361 383.00 | 25 000.00 | 386 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
ST Autres comptes | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 258.00 | | | 82 258.00 |