| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 1 373.00 | 207.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 986.00 | 4 813.00 | 2 172.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 953.00 | 58 945.00 | 98 008.00 | 156 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 120.00 | 66 732.00 | 100 388.00 | 167 120.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 106 393.00 | | 9 106 393.00 | 9 106 393.00 |
CF Disponibilités | 3 375 285.00 | | 3 375 285.00 | 3 375 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 122.00 | | 12 486 122.00 | 12 486 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 653 242.00 | 66 732.00 | 12 586 510.00 | 12 653 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 896 570.00 | 3 896 570.00 | | 3 896 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 657.00 | 389 657.00 | | 389 657.00 |
DG Autres réserves | 7 851 417.00 | 8 025 231.00 | | 7 851 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | -173 814.00 | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 12 169 873.00 | 12 137 644.00 | | 12 169 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 203.00 | 401 203.00 | | 401 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426.00 | 4 058.00 | | 7 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644.00 | 11 020.00 | | 7 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 636.00 | 416 643.00 | | 416 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 586 510.00 | 12 554 288.00 | | 12 586 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -2 783.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 477.00 | 57 107.00 | | 107 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 248.00 | 230 921.00 | | 75 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 229.00 | -173 814.00 | | 32 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 121.00 | | 90 000.00 | 77 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | | 90 000.00 | 75 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 866.00 | 13 867.00 | | 52 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 13 867.00 | | 51 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 401 204.00 | 401 204.00 | | 401 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 637.00 | 416 637.00 | | 416 637.00 |