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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 249.00 | 15 682.00 | 3 566.00 | 19 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 631.00 | 21 065.00 | 116 566.00 | 137 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
084 Disponibilités | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
110 Total général Actif | 168 510.00 | 21 065.00 | 147 445.00 | 168 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 663.00 | | | 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -31.00 | | | -31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
252 Charges sociales | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |