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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 44 649.00 | 24 351.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 791.00 | 44 649.00 | 45 142.00 | 89 791.00 |
BZ Autres créances | 763 081.00 | | 763 081.00 | 763 081.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 964.00 | | 767 964.00 | 767 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 755.00 | 44 649.00 | 813 106.00 | 857 755.00 |
CU Autres participations | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 699.00 | 428 604.00 | | 198 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 377.00 | 50 095.00 | | 519 377.00 |
DL TOTAL (I) | 719 176.00 | 479 799.00 | | 719 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 930.00 | 28 893.00 | | 23 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 4 800.00 | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 930.00 | 33 781.00 | | 93 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 106.00 | 513 580.00 | | 813 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 930.00 | 33 781.00 | | 93 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 251.00 | 60 000.00 | | 527 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 875.00 | 9 905.00 | | 7 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 377.00 | 50 095.00 | | 519 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 89 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 4 059.00 | | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 590.00 | 4 059.00 | | 40 590.00 |