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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 3 596.00 | 2 528.00 | 6 124.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 044.00 | 3 596.00 | 57 448.00 | 61 044.00 |
060 Stock marchandises | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
110 Total général Actif | 128 681.00 | 3 596.00 | 125 086.00 | 128 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 319.00 | 123 027.00 | | 104 319.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 54.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 350.00 | 123 081.00 | | 104 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 498.00 | 52 291.00 | | 40 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 210.00 | -968.00 | | 4 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 662.00 | 537.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 17 751.00 | 17 710.00 | | 17 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 3 447.00 | | 3 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 457.00 | 35 280.00 | | 38 457.00 |
252 Charges sociales | 12 120.00 | 11 915.00 | | 12 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | 1 802.00 | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 286.00 | 122 017.00 | | 118 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 935.00 | 1 064.00 | | -13 935.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 766.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 878.00 | 298.00 | | -14 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 457.00 | | | 9 457.00 |