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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 743.00 | | 1 167 743.00 | 1 167 743.00 |
AN Terrains | 38 453.00 | 22 071.00 | 16 383.00 | 38 453.00 |
AP Constructions | 231 093.00 | 226 706.00 | 4 388.00 | 231 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 243.00 | 341 814.00 | 84 429.00 | 426 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 341.00 | 276 249.00 | 105 092.00 | 381 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 294.00 | 876 532.00 | 1 557 761.00 | 2 434 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 474 973.00 | | 474 973.00 | 474 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 282.00 | 4 099.00 | 42 183.00 | 46 282.00 |
BZ Autres créances | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 714.00 | | 926 714.00 | 926 714.00 |
CF Disponibilités | 1 006 720.00 | | 1 006 720.00 | 1 006 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 398.00 | 4 099.00 | 2 566 298.00 | 2 570 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 691.00 | 880 632.00 | 4 124 060.00 | 5 004 691.00 |
CU Autres participations | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 304 345.00 | | | 2 304 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 990.00 | | | 449 990.00 |
DK Provisions réglementées | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 848.00 | | | 3 232 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 142.00 | | | 345 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 212.00 | | | 891 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 060.00 | | | 4 124 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 962.00 | | | 889 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 712 328.00 | | 13 712 328.00 | 13 712 328.00 |
FD Production vendue biens | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FG Production vendue services | 144 328.00 | | 144 328.00 | 144 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 865 871.00 | | 13 865 871.00 | 13 865 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 880 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 521 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 272 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 852.00 | | | 13 946 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 862.00 | | | 13 496 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 990.00 | | | 449 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 626.00 | | 78 167.00 | 2 408 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 2 434 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 1 077 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 436.00 | | | 1 177 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 463.00 | | 78 167.00 | 1 051 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 872.00 | 66 835.00 | 39 175.00 | 848 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 179.00 | 66 835.00 | 39 175.00 | 839 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 88.00 | 305.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 88.00 | 305.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 830.00 | 88.00 | 305.00 | 42 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 142.00 | 345 142.00 | | 345 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 134.00 | 110 134.00 | | 110 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 486.00 | 98 486.00 | | 98 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VI Groupe et associés | 208 462.00 | 208 462.00 | | 208 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 348.00 | 161 821.00 | 12 527.00 | 174 348.00 |
VW T.V.A. | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 962.00 | 889 962.00 | | 889 962.00 |