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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 087.00 | | 148 087.00 | 148 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 103.00 | | 356 103.00 | 356 103.00 |
CU Autres participations | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DL TOTAL (I) | 242 365.00 | | | 242 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 738.00 | | | 113 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 103.00 | | | 356 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 011.00 | | 5.00 | 208 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 011.00 | | 5.00 | 208 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 955.00 | 30 504.00 | 77 450.00 | 107 955.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 738.00 | 36 287.00 | 77 450.00 | 113 738.00 |