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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | 58 976.00 | 81 024.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 802.00 | 58 976.00 | 86 826.00 | 145 802.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 58 976.00 | 81 024.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 049.00 | 87 905.00 | | 100 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 778.00 | 12 145.00 | | -49 778.00 |
DL TOTAL (I) | 53 572.00 | 103 349.00 | | 53 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 20 869.00 | | 3 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 336.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 647.00 | 17 058.00 | | 10 647.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 254.00 | 40 473.00 | | 33 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 826.00 | 143 822.00 | | 86 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 2 143.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 749.00 | 88 391.00 | | 89 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 526.00 | 76 246.00 | | 139 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 778.00 | 12 145.00 | | -49 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 976.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |