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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 485.00 | 33 924.00 | 20 562.00 | 54 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 869.00 | 34 483.00 | 52 386.00 | 86 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 240.00 | | 772 240.00 | 772 240.00 |
BZ Autres créances | 155 943.00 | | 155 943.00 | 155 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 884.00 | | 412 884.00 | 412 884.00 |
CF Disponibilités | 519 507.00 | | 519 507.00 | 519 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 254.00 | | 1 893 254.00 | 1 893 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 123.00 | 34 483.00 | 1 945 641.00 | 1 980 123.00 |
CU Autres participations | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 358.00 | | | 620 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
DL TOTAL (I) | 952 867.00 | | | 952 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 454.00 | | | 475 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 176.00 | | | 426 176.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 774.00 | | | 992 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 641.00 | | | 1 945 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 975.00 | | | 615 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 453.00 | | 11 412.00 | 88 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 996.00 | 86 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 996.00 | 54 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 477.00 | | 11 004.00 | 56 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 417.00 | | 408.00 | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 130.00 | 8 575.00 | 6 222.00 | 32 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 8 575.00 | 6 222.00 | 31 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
UX Autres créances clients | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 454.00 | 98 656.00 | 376 798.00 | 475 454.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 736.00 | 960 863.00 | 25 874.00 | 986 736.00 |
VW T.V.A. | 186 807.00 | 186 807.00 | | 186 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 774.00 | 615 975.00 | 376 798.00 | 992 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
ST Autres comptes | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YT Sous‐traitance | 465 576.00 | | | 465 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 333.00 | | | 665 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 416.00 | | | 128 416.00 |
ZE Dividendes | 503 938.00 | | | 503 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 271.00 | | | 926 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |