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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 370.00 | 1 172.00 | 1 198.00 | 2 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 221.00 | 17 540.00 | 680.00 | 18 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 681.00 | 19 462.00 | 85 219.00 | 104 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 122.00 | | 39 122.00 | 39 122.00 |
BZ Autres créances | 227 718.00 | | 227 718.00 | 227 718.00 |
CF Disponibilités | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 084.00 | | 274 084.00 | 274 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 765.00 | 19 462.00 | 359 303.00 | 378 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 143.00 | 69 896.00 | | 52 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 724.00 | 22 247.00 | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 64 667.00 | 100 943.00 | | 64 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | 23 278.00 | | 66 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 507.00 | 105 919.00 | | 167 507.00 |
EA Autres dettes | 13 428.00 | 8 294.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 636.00 | 137 492.00 | | 294 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 303.00 | 238 434.00 | | 359 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 636.00 | 137 492.00 | | 294 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 869.00 | | 315 869.00 | 315 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 869.00 | | 315 869.00 | 315 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | 6 641.00 | | 11 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 4 007.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 4 977.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -4 977.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 296.00 | 611 808.00 | | 327 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 995.00 | 608 084.00 | | 431 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 699.00 | 3 724.00 | | -104 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 386.00 | | 71.00 | 108 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 104 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 269.00 | | 71.00 | 13 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 1 287.00 | 2 806.00 | 20 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 231.00 | 1 287.00 | 2 806.00 | 20 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 921.00 | 66 921.00 | | 66 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 237 692.00 | 237 692.00 | | 237 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 476.00 | 280 476.00 | | 280 476.00 |
VW T.V.A. | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 636.00 | 294 636.00 | | 294 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 6 942.00 | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 476.00 | 130 255.00 | | 75 476.00 |
ST Autres comptes | 51 037.00 | 48 278.00 | | 51 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 193.00 | 84 485.00 | | 83 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 833.00 | 10 419.00 | | 3 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | 3 630.00 | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | 10 572.00 | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 029.00 | 151 869.00 | | 120 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 733.00 | 49 063.00 | | 38 733.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 706.00 | 263 018.00 | | 209 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |