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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 1 395.00 | 1 874.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 737.00 | 20 927.00 | 36 810.00 | 57 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 375.00 | 8 902.00 | 15 472.00 | 24 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 491.00 | 31 225.00 | 54 265.00 | 85 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 176.00 | 2 095.00 | 181 081.00 | 183 176.00 |
BZ Autres créances | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CF Disponibilités | 313 982.00 | | 313 982.00 | 313 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 651.00 | 2 095.00 | 514 556.00 | 516 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 142.00 | 33 320.00 | 568 822.00 | 602 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 322 288.00 | | | 322 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
DL TOTAL (I) | 395 095.00 | | | 395 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 822.00 | | | 568 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 687.00 | | 7 164.00 | 108 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 85 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 360.00 | 82 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 880.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 189.00 | | 5 284.00 | 107 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 143.00 | 13 112.00 | 28 029.00 | 46 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 5.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | 13 107.00 | 28 029.00 | 44 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 937.00 | 196 829.00 | 108.00 | 196 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 726.00 | 173 726.00 | | 173 726.00 |