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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 460 582.00 | 750 329.00 | 2 710 253.00 | 3 460 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 707 438.00 | 14 105 581.00 | 6 601 857.00 | 20 707 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
BZ Autres créances | 762 501.00 | | 762 501.00 | 762 501.00 |
CF Disponibilités | 569 069.00 | | 569 069.00 | 569 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 441.00 | | 1 384 441.00 | 1 384 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 091 879.00 | 14 105 581.00 | 7 986 298.00 | 22 091 879.00 |
CU Autres participations | 17 234 656.00 | 13 343 053.00 | 3 891 603.00 | 17 234 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 950 835.00 | 8 950 835.00 | | 8 950 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 133.00 | 292 133.00 | | 292 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 379.00 | 14 693.00 | | -2 699 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 203.00 | -2 714 072.00 | | -538 203.00 |
DK Provisions réglementées | 10 091.00 | 6 040.00 | | 10 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 476.00 | 6 549 629.00 | | 6 015 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 689.00 | 1 893 876.00 | | 1 739 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 878.00 | 196 320.00 | | 180 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 4 200.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 14 625.00 | | 21 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 822.00 | 2 109 021.00 | | 1 970 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 298.00 | 8 658 649.00 | | 7 986 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 654.00 | | 154 654.00 | 154 654.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 410 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 1 410 505.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 291.00 | -1 394 358.00 | | -8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 818.00 | 917 134.00 | | 237 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 021.00 | 3 631 205.00 | | 776 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 203.00 | -2 714 072.00 | | -538 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 479 626.00 | 227 812.00 | | 20 479 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 246 856.00 | | | 17 246 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 707 438.00 | | | 20 707 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 582.00 | | | 3 460 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 582.00 | | | 3 460 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019 044.00 | 227 812.00 | | 17 019 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 149.00 | 152 179.00 | | 598 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 149.00 | 152 179.00 | | 598 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 040.00 | 4 051.00 | | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 853 552.00 | 501 701.00 | | 12 853 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 859 592.00 | 505 752.00 | | 12 859 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 501 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UX Autres créances clients | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 757 626.00 | 757 626.00 | | 757 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 206.00 | 157 255.00 | 661 408.00 | 1 739 206.00 |
VI Groupe et associés | 173 844.00 | 173 844.00 | | 173 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 372.00 | 815 372.00 | | 815 372.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 822.00 | 381 837.00 | 668 441.00 | 1 970 822.00 |