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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 301.00 | 1 139.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 1 850.00 | 12 334.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 624.00 | 2 152.00 | 13 473.00 | 15 624.00 |
BN En cours de production de biens | 336 632.00 | | 336 632.00 | 336 632.00 |
BZ Autres créances | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CF Disponibilités | 489 255.00 | | 489 255.00 | 489 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 526.00 | | 848 526.00 | 848 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 151.00 | 2 152.00 | 861 999.00 | 864 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 331.00 | | | -129 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 749.00 | | | -63 749.00 |
DL TOTAL (I) | -173 080.00 | | | -173 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 050.00 | | | 531 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | 460 180.00 | | | 460 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 079.00 | | | 1 035 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 999.00 | | | 861 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 079.00 | | | 1 035 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 152.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 180.00 | 460 180.00 | | 460 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 050.00 | 531 050.00 | | 531 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 079.00 | 1 035 079.00 | | 1 035 079.00 |