| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 782.00 | 34 882.00 | 96 900.00 | 131 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 181.00 | 8 801.00 | 18 379.00 | 27 181.00 |
BZ Autres créances | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
CF Disponibilités | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 480.00 | 8 801.00 | 203 679.00 | 212 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 263.00 | 43 683.00 | 300 579.00 | 344 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 638.00 | -7 692.00 | | -128 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 017.00 | -120 945.00 | | -20 017.00 |
DL TOTAL (I) | -115 655.00 | -95 638.00 | | -115 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 301.00 | 148 036.00 | | 147 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 464.00 | 84 464.00 | | 164 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 743.00 | 46 809.00 | | 70 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 726.00 | 30 118.00 | | 33 726.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 234.00 | 309 792.00 | | 416 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 579.00 | 214 154.00 | | 300 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 354.00 | 162 792.00 | | 287 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164 464.00 | | | 164 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 374.00 | | 480 374.00 | 480 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 374.00 | | 480 374.00 | 480 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 445.00 | 5.00 | | 19 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 445.00 | 5.00 | | 19 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 445.00 | 170.00 | | -19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 350.00 | 391 782.00 | | 481 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 367.00 | 512 727.00 | | 501 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 017.00 | -120 945.00 | | -20 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 301.00 | 18 420.00 | 128 881.00 | 147 301.00 |
VI Groupe et associés | 164 464.00 | 164 464.00 | | 164 464.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 705.00 | 183 005.00 | 700.00 | 183 705.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 235.00 | 287 354.00 | 128 881.00 | 416 235.00 |