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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 535.00 | 84 021.00 | 81 514.00 | 165 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 407.00 | 316 604.00 | 43 802.00 | 360 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 238.00 | 565 790.00 | 788 448.00 | 1 354 238.00 |
BF Prêts | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 437.00 | 966 415.00 | 927 022.00 | 1 893 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 865.00 | 298.00 | 87 567.00 | 87 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 611.00 | 5 278.00 | 162 332.00 | 167 611.00 |
BT Marchandises | 836 014.00 | 69 810.00 | 766 204.00 | 836 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 079 614.00 | 68 041.00 | 4 011 572.00 | 4 079 614.00 |
BZ Autres créances | 2 102 073.00 | 57 719.00 | 2 044 354.00 | 2 102 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 200 105.00 | | 2 200 105.00 | 2 200 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 478 417.00 | 201 148.00 | 9 277 269.00 | 9 478 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 855.00 | 1 167 564.00 | 10 204 291.00 | 11 371 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 982.00 | 1 185 358.00 | | 1 398 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 794.00 | 213 624.00 | | 1 783 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 776.00 | 1 442 982.00 | | 3 226 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 490.00 | 2 837 825.00 | | 2 436 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 2 136.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 050.00 | 3 745 408.00 | | 3 405 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 262.00 | 428 839.00 | | 1 048 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 572.00 | | |
EA Autres dettes | 87 206.00 | 101 734.00 | | 87 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 514.00 | 7 142 477.00 | | 6 977 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 291.00 | 8 585 459.00 | | 10 204 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 633 597.00 | 4 744 491.00 | | 5 633 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 046 515.00 | 4 755 387.00 | 14 801 902.00 | 10 046 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 737 805.00 | 826 140.00 | 2 563 945.00 | 1 737 805.00 |
FG Production vendue services | 346 009.00 | 182 099.00 | 528 109.00 | 346 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 130 330.00 | 5 763 626.00 | 17 893 957.00 | 12 130 330.00 |
FM Production stockée | | | 87 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 178 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 544 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 243.00 | |
GE Autres charges | | | 330 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 730 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 039.00 | | | 328 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 14 599.00 | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 195 546.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | 210 145.00 | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 35 788.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 194 751.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 230 539.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | -20 394.00 | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 456.00 | 7 288.00 | | 644 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 186 572.00 | 15 232 464.00 | | 18 186 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 402 778.00 | 15 018 840.00 | | 16 402 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 794.00 | 213 624.00 | | 1 783 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | 5 388.00 | | 7 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 791.00 | | 79 107.00 | 1 817 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274.00 | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 1 893 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | 1 714 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 575.00 | | 36 960.00 | 128 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 285.00 | | 39 547.00 | 1 675 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | 2 600.00 | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 545.00 | 218 021.00 | 151.00 | 748 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 779.00 | 24 242.00 | | 59 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 766.00 | 193 779.00 | 151.00 | 688 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 050.00 | 3 405 050.00 | | 3 405 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 263.00 | 1 048 263.00 | | 1 048 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
UP Prêts | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 079 614.00 | 3 997 964.00 | 81 650.00 | 4 079 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 088.00 | 1 091 171.00 | 1 184 125.00 | 2 435 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 074.00 | 2 102 074.00 | | 2 102 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 077.00 | 6 107 746.00 | 92 331.00 | 6 200 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 514.00 | 5 633 597.00 | 1 184 125.00 | 6 977 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |