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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 114 639.00 | | 2 114 639.00 | 2 114 639.00 |
AP Constructions | 19 031 750.00 | 7 764 190.00 | 11 267 560.00 | 19 031 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 726.00 | 362 020.00 | 133 706.00 | 495 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 692 115.00 | 8 126 210.00 | 13 565 905.00 | 21 692 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 776.00 | | 244 776.00 | 244 776.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CF Disponibilités | 373 513.00 | | 373 513.00 | 373 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 237.00 | | 640 237.00 | 640 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 332 351.00 | 8 126 210.00 | 14 206 142.00 | 22 332 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 222.00 | | | -1 176 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 795.00 | | | -138 795.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 017.00 | | | -1 289 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 266 077.00 | | | 8 266 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 523.00 | | | 6 880 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495 159.00 | | | 15 495 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 142.00 | | | 14 206 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 827.00 | | | 7 686 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 199.00 | | 1 314 199.00 | 1 314 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 199.00 | | 1 314 199.00 | 1 314 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 199.00 | | | 1 314 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 994.00 | | | 1 452 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 795.00 | | | -138 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 597 796.00 | | 94 319.00 | 21 597 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 692 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547 796.00 | | 94 319.00 | 21 547 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350 396.00 | 775 813.00 | | 7 350 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 396.00 | 775 813.00 | | 7 350 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 111.00 | | 291 111.00 | 291 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 128.00 | 169 128.00 | | 169 128.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 244 776.00 | 244 776.00 | | 244 776.00 |
VB T. V. A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 265 789.00 | 748 569.00 | 3 001 007.00 | 8 265 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 589 412.00 | 6 589 412.00 | | 6 589 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 116.00 | | | 680 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
VW T.V.A. | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 495 159.00 | 7 686 827.00 | 3 292 119.00 | 15 495 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
ST Autres comptes | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
YT Sous‐traitance | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 817.00 | | | 262 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 020.00 | | | 247 020.00 |