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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 289.00 | 11 706.00 | 583.00 | 12 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 1 936.00 | 1 484.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 928.00 | 16 363.00 | 13 565.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 637.00 | 30 005.00 | 15 632.00 | 45 637.00 |
BT Marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CF Disponibilités | 329 289.00 | | 329 289.00 | 329 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 690.00 | | 348 690.00 | 348 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 327.00 | 30 005.00 | 364 322.00 | 394 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 210 127.00 | 147 037.00 | | 210 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 272.00 | 63 090.00 | | 43 272.00 |
DL TOTAL (I) | 254 600.00 | 211 327.00 | | 254 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 155.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 128.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 28 793.00 | | 31 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 869.00 | 19 507.00 | | 76 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 722.00 | 54 094.00 | | 109 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 322.00 | 265 421.00 | | 364 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 722.00 | 54 094.00 | | 109 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
FG Production vendue services | 733 243.00 | | 733 243.00 | 733 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 249.00 | | 736 249.00 | 736 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 711.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 17 558.00 | | 25 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 005.00 | 576 377.00 | | 741 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 733.00 | 513 287.00 | | 697 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 272.00 | 63 090.00 | | 43 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 012.00 | | 7 625.00 | 38 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | | 7 625.00 | 25 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 434.00 | 7 572.00 | | 22 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 1 935.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | 5 637.00 | | 12 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VW T.V.A. | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 337.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | 4 449.00 | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 92 445.00 | 83 979.00 | | 92 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 787.00 | 13 851.00 | | 13 787.00 |
YT Sous‐traitance | 4 791.00 | 4 519.00 | | 4 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 448 694.00 | 338 306.00 | | 448 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 211.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | 548.00 | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 262.00 | 116 491.00 | | 146 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 975.00 | 51 055.00 | | 62 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 317.00 | 445 103.00 | | 567 317.00 |