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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 700.00 | 37 262.00 | 2 438.00 | 39 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 547.00 | 37 262.00 | 5 285.00 | 42 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
072 Créances – Autres | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
084 Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
110 Total général Actif | 172 755.00 | 37 262.00 | 135 493.00 | 172 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 184.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 583.00 | 400 985.00 | | 380 583.00 |
230 Autres produits | 15 094.00 | 2 510.00 | | 15 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 677.00 | 412 678.00 | | 395 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776.00 | 8 663.00 | | 2 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 588.00 | 68 297.00 | | 47 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44 400.00 | -13 950.00 | | 44 400.00 |
242 Autres charges externes. | 175 111.00 | 204 320.00 | | 175 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 4 600.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 173.00 | 71 835.00 | | 82 173.00 |
252 Charges sociales | 48 219.00 | 46 637.00 | | 48 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 4 565.00 | 15 434.00 | | 4 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 634.00 | 410 018.00 | | 411 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 957.00 | 2 661.00 | | -15 957.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 314.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 606.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 142.00 | 1 485.00 | | -16 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |