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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 9 811.00 | 403.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 138.00 | 9 811.00 | 104 327.00 | 114 138.00 |
BT Marchandises | 165 848.00 | | 165 848.00 | 165 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 955.00 | | 242 955.00 | 242 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 094.00 | 9 811.00 | 347 282.00 | 357 094.00 |
CU Autres participations | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 224 209.00 | | | 224 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
DL TOTAL (I) | 286 226.00 | | | 286 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 282.00 | | | 347 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 694.00 | 22 774.00 | 909 468.00 | 886 694.00 |
FG Production vendue services | 55 698.00 | 1 208.00 | 56 907.00 | 55 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 392.00 | 23 983.00 | 966 375.00 | 942 392.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 587.00 | | | 967 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 570.00 | | | 905 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 693.00 | | 54 445.00 | 59 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 478.00 | | 54 445.00 | 49 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 249.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 249.00 | | 9 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UX Autres créances clients | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 114 575.00 | | | 114 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659.00 | | | 659.00 |
YT Sous‐traitance | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 922.00 | | | 342 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |