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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 386.00 | 386.00 | 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 702.00 | 58 588.00 | 2 114.00 | 60 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 527.00 | 62 997.00 | 292 530.00 | 355 527.00 |
BP En cours de production de services | 374 914.00 | | 374 914.00 | 374 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 427.00 | 93 441.00 | 433 986.00 | 527 427.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CF Disponibilités | 180 854.00 | | 180 854.00 | 180 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 004.00 | 93 441.00 | 1 036 563.00 | 1 130 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 531.00 | 156 438.00 | 1 329 093.00 | 1 485 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 488.00 | 316 236.00 | | 361 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 523.00 | 45 252.00 | | 28 523.00 |
DL TOTAL (I) | 720 011.00 | 691 488.00 | | 720 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 627.00 | 272 739.00 | | 239 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 197.00 | 162 666.00 | | 142 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 368.00 | 227 587.00 | | 222 368.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 18 795.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 082.00 | 681 831.00 | | 609 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 093.00 | 1 373 319.00 | | 1 329 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 451.00 | 658 501.00 | | 427 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 527.00 | | | 355 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 851.00 | 16 146.00 | | 46 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 193.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 635.00 | 15 953.00 | | 42 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 197.00 | 142 197.00 | | 142 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 523 311.00 | 523 311.00 | | 523 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 627.00 | 57 996.00 | 181 631.00 | 239 627.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 266.00 | 574 266.00 | | 574 266.00 |
VW T.V.A. | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 082.00 | 427 451.00 | 181 631.00 | 609 082.00 |