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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 261.00 | 441.00 | 163 820.00 | 164 261.00 |
BZ Autres créances | 239 583.00 | | 239 583.00 | 239 583.00 |
CF Disponibilités | 84 807.00 | | 84 807.00 | 84 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 745.00 | 441.00 | 488 304.00 | 488 745.00 |
CU Autres participations | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
DG Autres réserves | 238 592.00 | 190 937.00 | | 238 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 374.00 | 107 654.00 | | 108 374.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 428 850.00 | 380 476.00 | | 428 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 366.00 | 27 747.00 | | 19 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 6 482.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 824.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722.00 | 42 425.00 | | 29 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 454.00 | 78 478.00 | | 59 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 304.00 | 458 954.00 | | 488 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 769.00 | 59 147.00 | | 48 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 290.00 | | 184 290.00 | 184 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 2 240.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 766.00 | 284 505.00 | | 297 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 391.00 | 176 851.00 | | 189 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 374.00 | 107 654.00 | | 108 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 820.00 | | | 163 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 3.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 3.00 | | 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 366.00 | 8 681.00 | 10 685.00 | 19 366.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 677.00 | 239 677.00 | | 239 677.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 454.00 | 48 769.00 | 10 685.00 | 59 454.00 |