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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 835.00 | 84 844.00 | 3 991.00 | 88 835.00 |
AN Terrains | 327 181.00 | 108 954.00 | 218 226.00 | 327 181.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 4 102.00 | 10 289.00 | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 459.00 | 545 412.00 | 466 047.00 | 1 011 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 832.00 | 179 215.00 | 201 617.00 | 380 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 163.00 | | 530 163.00 | 530 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 956.00 | 926 027.00 | 1 506 929.00 | 2 432 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 163.00 | | 1 045 163.00 | 1 045 163.00 |
BT Marchandises | 1 905 019.00 | | 1 905 019.00 | 1 905 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 768.00 | 198 110.00 | 3 825 659.00 | 4 023 768.00 |
BZ Autres créances | 475 437.00 | | 475 437.00 | 475 437.00 |
CF Disponibilités | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947 040.00 | 198 110.00 | 7 748 931.00 | 7 947 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 996.00 | 1 124 137.00 | 9 255 859.00 | 10 379 996.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 328.00 | 1 020 377.00 | | 1 222 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 395.00 | 201 951.00 | | 6 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 049.00 | 45 924.00 | | 36 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 772.00 | 1 543 252.00 | | 1 539 772.00 |
DN Avances conditionnées | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DO TOTAL (II) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 560.00 | 3 187 462.00 | | 3 176 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 350 000.00 | | 410 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 030.00 | 155 374.00 | | 1 128 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 832.00 | 4 147 375.00 | | 2 350 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 361.00 | 1 016 758.00 | | 533 361.00 |
EA Autres dettes | 79 766.00 | 43 365.00 | | 79 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 678 550.00 | 8 900 334.00 | | 7 678 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 859.00 | 10 443 586.00 | | 9 255 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 900.00 | 614 558.00 | 1 354 458.00 | 739 900.00 |
FD Production vendue biens | 10 571 896.00 | 3 473 851.00 | 14 045 748.00 | 10 571 896.00 |
FG Production vendue services | 404 494.00 | 567 846.00 | 972 340.00 | 404 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 290.00 | 4 656 255.00 | 16 372 545.00 | 11 716 290.00 |
FM Production stockée | | | 276 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 859 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 747 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 981 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 917 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 425.00 | 17 281.00 | | 11 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 983.00 | 21 222.00 | | 189 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 408.00 | 108 308.00 | | 201 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 386.00 | 6 548.00 | | 6 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 445.00 | 121 132.00 | | 93 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 831.00 | 127 680.00 | | 99 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 577.00 | -19 372.00 | | 101 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 112 495.00 | 28 380 557.00 | | 17 112 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 106 100.00 | 28 178 606.00 | | 17 106 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 395.00 | 201 951.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 187.00 | | 417 686.00 | 2 215 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 275.00 | 610 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 918.00 | 2 432 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 643.00 | 1 733 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 395.00 | | 440.00 | 88 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 866.00 | | 112 639.00 | 1 746 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 926.00 | | 304 607.00 | 379 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 112.00 | 207 710.00 | 52 294.00 | 767 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 239.00 | 7 605.00 | | 77 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 873.00 | 200 105.00 | 52 294.00 | 689 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
6T Sur comptes clients | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 810.00 | | 36 200.00 | 237 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 810.00 | | 36 200.00 | 237 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 36 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 832.00 | 2 350 832.00 | | 2 350 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530 163.00 | 21 429.00 | 508 734.00 | 530 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 751.00 | 3 782 751.00 | | 3 782 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 017.00 | 241 017.00 | | 241 017.00 |
VB T. V. A. | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 166.00 | 484 671.00 | 2 568 495.00 | 3 173 166.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VP Divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 846.00 | 260 846.00 | | 260 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 460.00 | 164 460.00 | | 164 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 425.00 | 4 685 095.00 | 585 329.00 | 5 270 425.00 |
VW T.V.A. | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 550 520.00 | 3 862 025.00 | 2 568 495.00 | 6 550 520.00 |