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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 520.00 | | 609 520.00 | 609 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 441.00 | | 186 441.00 | 186 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 961.00 | | 795 961.00 | 795 961.00 |
CU Autres participations | 609 505.00 | | 609 505.00 | 609 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 684.00 | 10 129.00 | | 11 684.00 |
DG Autres réserves | 221 988.00 | 192 453.00 | | 221 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 162.00 | 31 089.00 | | 25 162.00 |
DK Provisions réglementées | 6 729.00 | 4 829.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 692 563.00 | 665 500.00 | | 692 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 167.00 | 115 507.00 | | 78 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 622.00 | 40 327.00 | | 23 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 58 314.00 | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 398.00 | 214 242.00 | | 103 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 961.00 | 879 742.00 | | 795 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 427.00 | 137 418.00 | | 64 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 508.00 | | -2 508.00 | -2 508.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 508.00 | | -2 508.00 | -2 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -1 491.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 619.00 | 14 053.00 | | -2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 873.00 | 355 672.00 | | 30 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710.00 | 324 583.00 | | 5 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 162.00 | 31 089.00 | | 25 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 520.00 | | | 609 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 520.00 | | | 609 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 828.00 | 1 901.00 | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 1 901.00 | | 4 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 168.00 | 39 198.00 | 38 970.00 | 78 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 398.00 | 64 428.00 | 38 970.00 | 103 398.00 |