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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 535.00 | 33 759.00 | 39 776.00 | 73 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452 289.00 | | 1 452 289.00 | 1 452 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 176.00 | 33 759.00 | 2 922 417.00 | 2 956 176.00 |
BZ Autres créances | 827 769.00 | | 827 769.00 | 827 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 240.00 | 12 068.00 | 288 171.00 | 300 240.00 |
CF Disponibilités | 467 861.00 | | 467 861.00 | 467 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 475.00 | 12 068.00 | 1 584 406.00 | 1 596 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 651.00 | 45 827.00 | 4 506 824.00 | 4 552 651.00 |
CU Autres participations | 1 420 352.00 | | 1 420 352.00 | 1 420 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295 868.00 | 3 327 341.00 | | 3 295 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 410.00 | 18 527.00 | | 5 410.00 |
DK Provisions réglementées | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 430.00 | 4 529 020.00 | | 4 484 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 4 531.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | 3 036.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 393.00 | 25 513.00 | | 22 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 824.00 | 4 554 534.00 | | 4 506 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 921.00 | 17 945.00 | | 17 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 765.00 | | | 278 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 2 495.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 116.00 | 52 392.00 | | 342 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 706.00 | 33 864.00 | | 336 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 410.00 | 18 527.00 | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 286.00 | 8 473.00 | | 25 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 8 473.00 | | 25 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | 12 068.00 | | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828 374.00 | 828 374.00 | | 828 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 374.00 | 828 374.00 | 10 000.00 | 838 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |