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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 828.00 | 446 662.00 | 521 166.00 | 967 828.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 709.00 | 446 662.00 | 589 047.00 | 1 035 709.00 |
CU Autres participations | 967 569.00 | 446 403.00 | 521 166.00 | 967 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DG Autres réserves | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 350.00 | | | -438 350.00 |
DL TOTAL (I) | 562 925.00 | | | 562 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 047.00 | | | 589 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 265.00 | | | 524 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 350.00 | | | -438 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 828.00 | | | 967 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 569.00 | | | 967 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 446 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 446 403.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 446 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |