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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 149.00 | 56 576.00 | 18 573.00 | 75 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 405.00 | 39 581.00 | 38 824.00 | 78 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 885.00 | 96 157.00 | 62 728.00 | 158 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BN En cours de production de biens | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 111.00 | | 619 111.00 | 619 111.00 |
BZ Autres créances | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 978.00 | | 740 978.00 | 740 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 862.00 | 96 157.00 | 803 706.00 | 899 862.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 388.00 | | | 90 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 574.00 | | | 685 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 706.00 | | | 803 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 602.00 | | | 638 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 911.00 | | | 122 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 621.00 | | 36 848.00 | 123 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584.00 | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 158 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 767.00 | | 33 788.00 | 119 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 060.00 | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 722.00 | 16 435.00 | 96 157.00 | 79 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 722.00 | 16 435.00 | 96 157.00 | 79 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 934.00 | 152 934.00 | | 152 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 619 111.00 | 619 111.00 | | 619 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 649.00 | 56 336.00 | 4 313.00 | 60 649.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 001.00 | 673 746.00 | 2 255.00 | 676 001.00 |
VW T.V.A. | 140 678.00 | 140 678.00 | | 140 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 915.00 | 638 602.00 | 4 313.00 | 642 915.00 |