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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 112.00 | | 1 630 112.00 | 1 630 112.00 |
BZ Autres créances | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 803.00 | | 1 782 803.00 | 1 782 803.00 |
CU Autres participations | 1 630 112.00 | | 1 630 112.00 | 1 630 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 36 744.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 729 047.00 | 395 491.00 | | 729 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | 496 252.00 | | -10 828.00 |
DK Provisions réglementées | 9 086.00 | 4 528.00 | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 305.00 | 1 443 016.00 | | 1 288 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 978.00 | 553 202.00 | | 473 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 127 865.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 2 449.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | 10 487.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 498.00 | 694 002.00 | | 494 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 803.00 | 2 137 018.00 | | 1 782 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 552.00 | 221 753.00 | | 99 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 377 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 100.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 558.00 | 4 282.00 | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 612.00 | 4 382.00 | | 4 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | 373 463.00 | | -4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 189.00 | 1 906.00 | | -4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766.00 | 513 140.00 | | 3 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 594.00 | 16 888.00 | | 14 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | 496 252.00 | | -10 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 612.00 | | 1 500.00 | 1 628 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 612.00 | | 1 500.00 | 1 628 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 528.00 | 4 558.00 | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 4 558.00 | | 4 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -33.00 | 33.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 140 185.00 | 140 185.00 | | 140 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 249.00 | 77 303.00 | 314 819.00 | 472 249.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 498.00 | 99 552.00 | 314 819.00 | 494 498.00 |