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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 074.00 | 117 138.00 | 30 936.00 | 148 074.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 343.00 | 117 138.00 | 98 205.00 | 215 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
060 Stock marchandises | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
072 Créances – Autres | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
110 Total général Actif | 364 013.00 | 117 138.00 | 246 875.00 | 364 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 686.00 | 17 111.00 | | 157 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 747.00 | 136 835.00 | | 4 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 646.00 | 15 166.00 | | 66 646.00 |
230 Autres produits | 3 427.00 | 2 553.00 | | 3 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 506.00 | 171 665.00 | | 232 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 790.00 | 7 337.00 | | 7 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 213.00 | -2 584.00 | | -1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 268.00 | 39 892.00 | | 44 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 760.00 | -3 695.00 | | -7 760.00 |
242 Autres charges externes. | 59 803.00 | 56 412.00 | | 59 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 846.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 756.00 | 48 287.00 | | 75 756.00 |
252 Charges sociales | 11 961.00 | 4 906.00 | | 11 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 435.00 | 10 039.00 | | 13 435.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 887.00 | 162 443.00 | | 205 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 619.00 | 9 222.00 | | 26 619.00 |
280 Produits financiers | | 196.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 342.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 014.00 | 115.00 | | 7 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 456.00 | 5 457.00 | | 28 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 897.00 | | | 212 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 014.00 | | | -7 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |